Hebdomadaire des marchés financiers

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Retrouvez chaque semaine nos analyses sur l'évolution des cours, volatilités historiques et implicites pour les indices actions, taux 10 ans et devises.

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Mis en ligne : 13/10/2019 - 15:55 GMT

EDITO : L'incident du repo US est temporairement terminé mais le mystère demeure sur les mouvements de la matinée du 16/09. Pour notre part, nous nous demandons si les missiles lancés par l'Iran sur les raffineries Saoudiennes n'auraient pas aussi touché le marché du repo ?

Résumé de la semaine à venir

Nous devrions voir les principaux marchés obligataires baissiers, un EURUSD continuant sa reprise et des marchés actions rentrant dans l'expectative.

Taux 10 ans US à 1.734

Taux 10 ans USA

Pression Acheteur Pression Vendeur

Tendance de fond : Baissière.

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La pression d'achat continue de croître à un rythme plus lent, la pression vendeuse dominante accélère sa baisse.

À court terme, le 10 ans devrait continuer son mouvement haussier jusqu’à sa zone de résistance 1.872 / 1.898. Toutes baisses devraient être limitées au support à 1.636.

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Résistances 1.737 1.766 1.770 1.837 1.872 1.898 1.936
Supports 1.724 1.700 1.651 1.636 1.624 1.610 1.595
Volatilité HV * 21 J. 252 J.
Range moy. * Jour 0.062 Hebdo. 0.203
Range hebdo. max. * 1.531 1.937

* Anticipé


Taux 10 ans Allemand à - 0.442

Taux 10 ans Allemagne

Pression Acheteur Pression Vendeur

Tendance de fond : Baissière.

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La pression acheteuse dominante continue sa progression haussière, la pression vendeuse continue sa baisse.

À court terme, dans son mouvement de reprise le taux devrait plafonner temporairement sous sa résistance de -0.408 puis repartir vers la zone de résistance -0.335 / -0.328.

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Résistances - 0.421 - 0.408 - 0.362 - 0.335 - 0.328 - 0.313 - 0.291
Supports - 0.446 - 0.464 - 0.505 - 0.544 - 0.562 - 0.609 - 0.646
Volatilité HV * 21 J. 252 J.
Range moy. * Jour 0.065 Hebdo. 0.175
Range hebdo. max. * - 0.617 - 0.267

* Anticipé


Taux 10 ans Français à - 0.165

Taux 10 ans Français

Pression Acheteur Pression Vendeur

Tendance de fond : Baissière.

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La pression acheteuse dominante continue sa progression haussière, la pression vendeuse continue à décliner.

À court terme, le taux devrait continuer son mouvement haussier jusqu'à sa zone de résistance -0.075 / -0.072. Toute baisse devrait être limitée à son support -0.204.

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Résistances - 0.144 - 0.136 - 0.096 - 0.086 - 0.073 - 0.046 - 0.009
Supports - 0.178 - 0.186 - 0.204 - 0.246 - 0.254 - 0.276 - 0.346
Volatilité HV * 21 J. 252 J.
Range moy. * Jour 0.068 Hebdo. 0.156
Range hebdo. max. * - 0.321 - 0.009

* Anticipé


Taux 10 ans Italien à 1.039

Taux 10 ans Italien

Pression Acheteur Pression Vendeur

Tendance de fond : Baissière.

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La pression acheteuse dominante continue sa hausse, la pression vendeuse toujours en baisse ralentie sa vitesse.

À court terme, le rendement Italien devrait continuer son mouvement de hausse jusqu’à sa résistance de 1.286.

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Résistances 1.139 1.170 1.186 1.208 1.241 1.286 1.328
Supports 1.035 0.968 0.944 0.929 0.914 0.803 0.758
Volatilité HV * 21 J. 252 J.
Range moy. * Jour 0.065 Hebdo. 0.200
Range hebdo. max. * 0.839 1.239

* Anticipé


Spreads taux 10 ans Européen

Fondamentalement les principaux spreads contre le taux Allemand sont dans une tendance baissière.

Cette semaine les principaux spreads de taux contre l'Allemagne ont été légèrement haussiers.
Pour la semaine à venir, le niveau des spreads ne devrait pas changer de tendance en restant orienté à la hausse.


Taux 10 ans Europe

Taux 10 ans Espagne

Pression Acheteur Pression Vendeur

Taux 10 ans Espagne

Taux 10 ans Angleterre

Pression Acheteur Pression Vendeur

Taux 10 ans Angleterre

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EURUSD à 1.1042

EURUSD

Pression Acheteur Pression Vendeur

Tendance de fond : Baissière.

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NOTE : Tout missile rentrant en collision avec une raffinerie où un tanker et tout dérapage en Syrie, redonnerait au dollar son statut de valeur refuge en propulsant l'Euro à 1.0973 / 1.0941.

La pression acheteuse continue sa hausse, la pression vendeuse qui reste dominante commence à décliner en augmentant sa vitesse.

À court terme, avant de continuer son mouvement de reprise technique jusqu'à sa résistance de 1.1148, la monnaie unique devrait végéter dans la zone des 1.1066 / 1.1088. Ses mouvements à la baisse devraient être limités à son support de 1.1003.

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Résistances 1.1066 1.1088 1.1106 1.1111 1.1113 1.1148 1.1175
Supports 1.1035 1.1027 1.1009 1.0995 1.0981 1.0960 1.0945
Volatilité HV * 21 J. 252 J.
Range moy. * Jour 0.0074 Hebdo. 0.0132
Range hebdo. max. * 1.0910 1.1174

* Anticipé


Devises Monde

Euro

EUR

Dollar

USD

Yuan

CNY

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Indice SP500 à 2970

Indice SP500

Pression Acheteur Pression Vendeur

Tendance de fond : Consolidation.

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La pression acheteuse croît à une vitesse supérieure à la pression vendeuse qui reste prédominante.

À court terme, l'indice devrait se stabiliser sous sa zone de résistance 2987 / 2995 voire 3002 pour revenir toucher sa zone support 2940 / 2936.

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Résistances 2978 2987 2995 3002 3011 3017 3027
Supports 2964 2954 2940 2936 2928 2916 2878
Volatilité HV * 21 J. 252 J.
Range moy. * Jour 38 Pts Hebdo. 89 Pts
Range hebdo. max. * 2881 3059

* Anticipé

sp500 - Volatilité implicite

Comme toutes les semaines, les opérations liées au thêta du weekend devraient exercer sur la volatilité implicite une pression à la hausse le lundi et à la baisse le vendredi.

Cette semaine, un retour de la volatilité resterait une opportunité pour effectuer des opérations de couverture de portefeuille sur une maturité longue.

Indice VIX à 15.58
Tendance *
Résistances 17.04 18.02 21.46 24.04 24.59 24.94 30.05
Supports 15.20 13.20 12.07 9.21

* Anticipé


Indice CAC40 à 5665

Indice CAC40

Pression Acheteur Pression Vendeur

Tendance de fond : Consolidation.

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La pression acheteuse continue sa hausse, la pression vendeuse dominante a entamé son déclin.

À court terme, l'indice devrait stopper son mouvement haussier sous son niveau de résistance 5696 / 5704 voire 5739 pour revenir sur son support de 5636 voire 5629.

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Résistances 5672 5681 5696 5704 5730 5752 5771
Supports 5657 5636 5629 5601 5593 5567 5536
Volatilité HV * 21 J. 252 J.
Range moy. * Jour 72 Pts Hebdo. 175 Pts
Range hebdo. max. * 5490 5840

* Anticipé

CAC40 - Volatilité implicite

Cette semaine, ce niveau de volatilité implicite est une opportunité pour effectuer des opérations de couverture de portefeuille.

Indice VOLA IDX à 14.48
Tendance *
Résistances 16.70 16.83 18.42 21.94 24.31 25.46 31.79
Supports 14.10 12.66 11.38 9.43

* Anticipé


Indices actions Monde

Indices U.S

Dow Jones / Nasdaq / TSX

Indice EU

CAC250 / Footsie / Dax

Indices Asie

Hang Seng / Nikkei

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